Treasury Specialist (m/w/d)

bei Stadtwerke Erfurt Gruppe

Arbeitsplatz

Erfurt

Stellenbeschreibung

Die SWE Service GmbH bündelt das umfassende kaufmännische Dienstleistungsportfolio der Unternehmensgruppe, von Finanzen und Einkauf bis hin zu allen Abrechnungsprozessen für die Kunden unserer Versorgungsunternehmen. Darüber hinaus sorgen wir für moderne und verlässliche HR-Leistungen: von der Auswahl neuer Auszubildender und Mitarbeitender über die tarifkonforme Vergütungsabrechnung bis hin zur Personalentwicklung mit eigener Medienproduktion.

Die SWE Service GmbH sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Treasury Specialist (m/w/d)

Sie möchten Zahlungsströme aktiv steuern, Liquidität vorausschauend planen und an zentralen Finanzierungsfragen mitwirken? Dann erwartet Sie eine verantwortungsvolle Position mit analytischem Anspruch, direkter Anbindung an treasuryrelevante Kernprozesse und vielseitigen Schnittstellen im Konzernumfeld.

Ihre Aufgaben

Mitwirkung an sämtlichen Cash-Management-Aktivitäten einschließlich Cashpooling und Bankenkommunikation
Durchführung der täglichen Kontendisposition der Unternehmensgruppe
Kurz- bis mittelfristige Liquiditätsdisposition, -steuerung und -berichterstattung für die Konzerngesellschaften
Erstellung der Liquiditätsplanung für Unternehmen und Konzern
Ausführung und Optimierung von Zahlläufen und Zahlungsverkehr
Abwicklung von Geldmarkttransaktionen sowie Mitarbeit an der Konzernfinanzierung
Analyse und Berichterstattung des Finanzbedarfs sowie Erstellung von Planungen, Reports und Handlungsempfehlungen
Strukturierung, Vorbereitung und Durchführung von Ausschreibungen für Kredite und derivative Finanzinstrumente
Steuerung und Monitoring von Zins- und Finanzierungspositionen einschließlich Risikoanalysen und Hochrechnungen
Verbuchung von Transaktionen in SAP sowie Mitwirkung an internen und konzernweiten Finanzprojekten

Ihr Profil

Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium, z. B. in Betriebswirtschaft, Wirtschaftswissenschaften, Accounting, Taxation and Finance oder einer vergleichbaren Fachrichtung
Fundierte Kenntnisse und praktische Erfahrung im Cash Management, Treasury und in der Liquiditätsplanung
Kenntnisse in der Finanzierungsgestaltung von Unternehmen und in der Finanzberichterstattung
Sehr gute SAP-Kenntnisse, idealerweise S/4HANA, insbesondere in SAP FI und SAP TR; SAP BW und Zahlungsverkehrssoftware sind von Vorteil
Sicherer Umgang mit MS Office, insbesondere Excel
Kommunikationsstärke, Verhandlungsgeschick und Erfahrung im Umgang mit internen und externen Partnern, insbesondere Banken
Analytisches, strukturiertes und ergebnisorientiertes Arbeiten sowie hohe Eigeninitiative

Ihre Vorteile bei uns

Verantwortungsvolle Aufgaben in einem anspruchsvollen Treasury-Umfeld
Direkte Mitarbeit an zentralen Themen wie Cash Management, Liquiditätsplanung und Finanzierung
Ein vielseitiges Aufgabenfeld mit Schnittstellen zu verschiedenen Konzerngesellschaften und externen Partnern
Eine 38h/Woche, flexible Arbeitszeiten, die Möglichkeit zum mobilen Arbeiten sowie 30 Urlaubstage
Eine attraktive tarifliche Vergütung inklusive einer Bezuschussung zum Mittagessen, einer betrieblichen Altersversorgung und Unfallversicherung
Vielfältige betriebliche Sozialleistungen z. B. Jobticket, JobRad, Gesundheitskurse, "Freizeitcard" (ega und Bäder), Betriebskindergarten und Mitarbeiterevents
und vieles mehr

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Wir bieten Ihnen ein Ihrer Tätigkeit entsprechendes Einkommen nach Tarif (AVEU). Die Stelle ist grundsätzlich auch für schwerbehinderte Menschen geeignet. Wenn Sie Interesse haben, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung, unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung.

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